7月3日游资动向，谁在主攻，谁在撤退？

摘要： 市场整体情绪与风格判断市场情绪： 谨慎偏弱，指数调整，市场亏钱效应有所显现，涨停家数减少，炸板率上升，这导致部分游资选择观望或快进快出，主要风格： 题材结构性行情，尽管市场整体不强...

市场整体情绪与风格判断

• 市场情绪： 谨慎偏弱，指数调整，市场亏钱效应有所显现，涨停家数减少，炸板率上升，这导致部分游资选择观望或快进快出。
• 主要风格： 题材结构性行情，尽管市场整体不强，但人工智能（AI应用、算力）、消费电子（VR/AR）、以及超跌的次新股依然是游资进攻的主线，传统板块如房地产、金融则相对冷门。
• 游资策略： 高低切换与聚焦核心，部分资金从高位人气股（如鸿博股份、丰立智能）中获利了结；新的资金积极挖掘低位、有想象空间的题材，或继续在核心人气股上做“反包”或“T字板”等强势形态。

主要游资营业部分析

以下是根据当日龙虎榜数据整理的部分知名游资动向,按风格和影响力分类：

顶级游资（作手新一、章盟主、方新侠等）：布局新方向，高低切换

• 作新一（国泰君安总部）：

  • 买入： 凯发电气（300407）
  • 分析： 凯发电气因“虚拟电厂+电网自动化”概念涨停，作新一在7月3日买入约3100万元，是买一，这显示顶级游资并未完全离场，而是转向了与电力、电网相关的“新质生产力”方向，这是一个比较新的题材，显示出其对新事物的敏锐嗅觉，操作上属于新题材的点火和布局。

• 章盟主（中信证券上海分公司）：

  

  • 买入： 金明精机（300281）
  • 分析： 金明精机是“BIPV（光伏建筑一体化）”概念股，章盟主在7月3日买入约4800万元，是买一，BIPV是近期市场反复炒作的分支，金明精机作为龙头之一，章盟主的大额介入表明其对这个方向的高度认可，属于核心龙头的锁仓和加仓行为。

• 方新侠（中信西安朱雀大街）：

  • 买入： 润建股份（002929）
  • 分析： 润建股份因“液冷服务器+算力租赁”概念涨停，方新侠买入约4100万元，是买一，这表明其继续在AI算力这条主线上深耕，选择了相对位置不高、逻辑正宗的补涨龙进行攻击，是典型的“高低切换”策略。

华南系游资（炒股养家、宁波解放南路等）：进攻核心人气股，手法彪悍

• 炒股养家（华泰证券上海益江路）：

  • 买入： 惠发美食（603536）
  • 分析： 惠发美食是“预制菜+食品”概念股，炒股养家在7月3日买入约5400万元，是买一，该股近期已有一定涨幅，养家的介入显示其敢于在市场分歧时介入人气股，博弈其成为新周期龙头的潜力，手法依然是其标志性的“点火+锁仓”。

• 宁波解放南路（中信证券）：

  • 买入： 利欧股份（002131）
  • 分析： 利欧股份是“机器人+AI应用”概念，解放南路买入约2800万元，该股是机器人板块的人气股，宁波游资的介入属于对市场核心题材龙头的攻击，意图打造赚钱效应。

深圳系游资（深圳帮）：活跃于次新股和超跌反弹

• 深圳某营业部（如平安证券深圳）：

  

  • 买入： 联合精密（001339）
  • 分析： 联合精密是当日上市的次新股，深圳游资在上市首日就大额买入，是其惯用手法，通过在次新股上制造赚钱效应，吸引市场跟风，后续可能利用资金优势进行炒作。

• 成都系游资（如华鑫证券成都）：

  • 买入： 日上集团（002593）
  • 分析： 日上集团是“汽车零部件”概念，属于超跌反弹，成都系游资在超跌股上做反弹是常见策略，追求的是短期快速套利。

板块与题材聚焦

游资在7月3日的进攻路线非常清晰,主要集中在以下几个方向：

1. 人工智能（AI）应用端：

   • 核心逻辑： AI大模型应用落地、政策催化（如北京支持AI原生应用）。
   • 代表个股： 惠发美食（AI+食品）、利欧股份（AI+营销）、金明精机（AI+包装）。
   • 游资参与度： 极高，各路游资轮番上阵，是当前市场的主线。

2. 算力与数据中心：

   

   • 核心逻辑： AI算力需求持续旺盛，液冷技术成为新方向。
   • 代表个股： 润建股份（液冷+算力租赁）、高新发展（算基建）。
   • 游资参与度： 高，但更多是围绕补涨股和分支龙头进行。

3. 消费电子（VR/AR）：

   • 核心逻辑： 苹果Vision Pro发布在即，产业链预期升温。
   • 代表个股： 兆威机电（苹果概念股）。
   • 游资参与度： 中，部分资金提前潜伏，等待事件驱动。

4. 电力与电网：

   • 核心逻辑： 夏季用电高峰、虚拟电厂、电网智能化改造。
   • 代表个股： 凯发电气（虚拟电厂）。
   • 游资参与度： 中低，属于新挖掘的题材，顶级游率先行一步。

总结与明日展望

7月3日的游资动向呈现出“防守中进攻”的特点，市场调整，顶级游资没有盲目抄底，而是选择了高低切换，从高位股切换到低位新题材（如虚拟电厂）或主线的核心补涨股（如液冷服务器）。AI应用依然是资金最集中的战场，显示出其强大的生命力，深圳、成都等地方游资则在次新股和超跌股上维持着市场的活跃度。

明日（7月4日）展望：

1. 关注AI主线持续性： 重点观察AI应用方向的核心龙头（如惠发美食、利欧股份）能否走出连板，这将决定整个题材的高度和赚钱效应。
2. 新题材发酵： 关注“虚拟电厂”、“液冷”等新题材能否得到更多游资的认可，走出板块效应。
3. 市场情绪指标： 炸板率和跌停家数是关键，如果市场情绪回暖，连板股数量会增加，游资的进攻意愿会更强；反之，则会更加谨慎。
4. 观察机构动向： 部分个股出现机构席位（如方新侠和机构共同买入润建股份），说明部分题材开始获得机构资金的认可，这有助于行情走得更远。

7月3日的游资动向为市场指明了几个潜在的方向,投资者可以重点关注这些被游资深度介入的题材和个股的后续表现。